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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 707.00 | 12 239.00 | 467.00 | 12 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 707.00 | 12 239.00 | 180 467.00 | 192 707.00 |
060 Stock marchandises | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
072 Créances – Autres | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
084 Disponibilités | 90 651.00 | | 90 651.00 | 90 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 167.00 | | 103 167.00 | 103 167.00 |
110 Total général Actif | 295 873.00 | 12 239.00 | 283 634.00 | 295 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 303.00 | | | 161 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 072.00 | | | 77 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189.00 | | | 189.00 |
242 Autres charges externes. | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
252 Charges sociales | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | | | 189.00 |
262 Autres charges | 464.00 | | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 873.00 | | | 140 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 707.00 | | | 192 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |