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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 260.00 | 60 862.00 | 8 398.00 | 69 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 019.00 | 83 020.00 | 8 999.00 | 92 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 879.00 | 143 882.00 | 18 997.00 | 162 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 702.00 | 56 357.00 | 648 345.00 | 704 702.00 |
BZ Autres créances | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
CF Disponibilités | 361 827.00 | | 361 827.00 | 361 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 679.00 | 56 357.00 | 1 068 322.00 | 1 124 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 558.00 | 200 239.00 | 1 087 319.00 | 1 287 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 827.00 | 279 827.00 | | 279 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 286 460.00 | 243 096.00 | | 286 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 595.00 | 43 364.00 | | 162 595.00 |
DL TOTAL (I) | 734 382.00 | 571 787.00 | | 734 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 9.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 1 531.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 756.00 | 127 006.00 | | 132 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 628.00 | 123 454.00 | | 179 628.00 |
EA Autres dettes | 40 285.00 | 33 014.00 | | 40 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 937.00 | 285 014.00 | | 352 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 319.00 | 856 801.00 | | 1 087 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 285 014.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 079.00 | 7 800.00 | | 155 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 879.00 | | | 162 879.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 279.00 | | | 161 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 479.00 | 7 800.00 | | 153 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 210.00 | 8 672.00 | | 135 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 210.00 | 8 672.00 | | 135 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 756.00 | 132 756.00 | | 132 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 754.00 | 83 754.00 | | 83 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 647 040.00 | 647 040.00 | | 647 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
VB T. V. A. | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 781.00 | 700 520.00 | 59 262.00 | 759 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 937.00 | 352 937.00 | | 352 937.00 |