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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 119.00 | 2 313.00 | 1 806.00 | 4 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 414.00 | 9 933.00 | 9 481.00 | 19 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 533.00 | 12 246.00 | 11 287.00 | 23 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 560.00 | | 48 560.00 | 48 560.00 |
BZ Autres créances | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 155.00 | | 60 155.00 | 60 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 688.00 | 12 246.00 | 71 442.00 | 83 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 673.00 | 6 726.00 | | 14 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 337.00 | 7 947.00 | | 14 337.00 |
DL TOTAL (I) | 30 110.00 | 15 773.00 | | 30 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 296.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 7 964.00 | | 3 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 236.00 | 59 879.00 | | 33 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 332.00 | 68 138.00 | | 41 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 442.00 | 83 911.00 | | 71 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 332.00 | 68 138.00 | | 41 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 900.00 | | 172 900.00 | 172 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 900.00 | | 172 900.00 | 172 900.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 74.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 74.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | -74.00 | | -1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 1 416.00 | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 902.00 | 168 734.00 | | 172 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 566.00 | 160 787.00 | | 158 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 337.00 | 7 947.00 | | 14 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 307.00 | | 5 226.00 | 18 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 307.00 | | 5 226.00 | 18 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 746.00 | 3 500.00 | | 8 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 746.00 | 3 500.00 | | 8 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
VW T.V.A. | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 237.00 | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 221.00 | 3 200.00 | | 3 221.00 |
ST Autres comptes | 100 591.00 | 110 554.00 | | 100 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 854.00 | 13 593.00 | | 21 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 618.00 | 4 803.00 | | 5 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138.00 | 237.00 | | 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 129.00 | 36 194.00 | | 48 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 031.00 | 12 508.00 | | 9 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 284.00 | 132 150.00 | | 131 284.00 |