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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 757.00 | 18 756.00 | 1.00 | 18 757.00 |
BT Marchandises | 62 814.00 | 50 251.00 | 12 562.00 | 62 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706.00 | 590.00 | 115.00 | 706.00 |
BZ Autres créances | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CF Disponibilités | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 145.00 | 50 842.00 | 16 303.00 | 67 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 902.00 | 69 598.00 | 16 304.00 | 85 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 318.00 | -90 523.00 | | -134 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 530.00 | -43 794.00 | | -43 530.00 |
DL TOTAL (I) | -77 848.00 | -34 318.00 | | -77 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 915.00 | 159 620.00 | | 90 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | 6 680.00 | | 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 086.00 | 4 935.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 152.00 | 171 237.00 | | 94 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 304.00 | 136 918.00 | | 16 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 152.00 | 171 237.00 | | 94 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
FG Production vendue services | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 555.00 | 205 702.00 | | 54 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 085.00 | 249 496.00 | | 98 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 530.00 | -43 794.00 | | -43 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 551.00 | 205.00 | | 18 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 551.00 | 205.00 | | 18 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 756.00 | 50 251.00 | 8 756.00 | 8 756.00 |
6T Sur comptes clients | 591.00 | | | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 347.00 | 50 251.00 | 8 756.00 | 9 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 347.00 | 50 251.00 | 8 756.00 | 9 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 251.00 | 8 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 915.00 | 90 915.00 | | 90 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 153.00 | 94 153.00 | | 94 153.00 |