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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 148.00 | 2 191 407.00 | 22 740.00 | 2 214 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 059.00 | 253 423.00 | 245 636.00 | 499 059.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 942.00 | | 105 942.00 | 105 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 748.00 | 2 472 430.00 | 374 318.00 | 2 846 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 422 762.00 | | 6 422 762.00 | 6 422 762.00 |
BZ Autres créances | 9 176 525.00 | 10 121.00 | 9 166 404.00 | 9 176 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 047.00 | | 215 047.00 | 215 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 814 334.00 | 10 121.00 | 15 804 213.00 | 15 814 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 661 082.00 | 2 482 552.00 | 16 178 530.00 | 18 661 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 790 125.00 | 1 858 821.00 | | 1 790 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 276.00 | -68 696.00 | | -214 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 849.00 | 1 845 125.00 | | 1 630 849.00 |
DP Provisions pour risques | 77 485.00 | 19 000.00 | | 77 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 584 684.00 | 542 519.00 | | 584 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 169.00 | 561 519.00 | | 662 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175.00 | 1 686.00 | | 1 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 884 976.00 | 2 854 509.00 | | 3 884 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 552 814.00 | 3 721 438.00 | | 3 552 814.00 |
EA Autres dettes | 6 446 348.00 | 6 402 065.00 | | 6 446 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 885 513.00 | 12 979 898.00 | | 13 885 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 178 530.00 | 15 386 541.00 | | 16 178 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 515 499.00 | | 12 515 499.00 | 12 515 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 515 499.00 | | 12 515 499.00 | 12 515 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 122 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 637 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 171 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 944 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 672 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 835.00 | 50 154.00 | | 87 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 868.00 | 19 000.00 | | 82 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 704.00 | 69 154.00 | | 170 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 704.00 | -69 154.00 | | -166 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 641 925.00 | 16 592 925.00 | | 19 641 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 856 201.00 | 16 661 621.00 | | 19 856 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 276.00 | -68 696.00 | | -214 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 653.00 | | 11 195.00 | 2 835 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 105 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 846 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 713 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 702 011.00 | | 11 195.00 | 2 702 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 784.00 | 56 647.00 | | 2 415 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 184.00 | 56 647.00 | | 2 388 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 519.00 | 104 650.00 | 4 000.00 | 561 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 561 519.00 | 114 771.00 | 4 000.00 | 561 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 903.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 868.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 884 976.00 | 3 884 976.00 | | 3 884 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 197 795.00 | 2 197 795.00 | | 2 197 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 746.00 | 1 154 746.00 | | 1 154 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 446 348.00 | 6 446 348.00 | | 6 446 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 942.00 | | 105 942.00 | 105 942.00 |
UX Autres créances clients | 6 422 762.00 | 6 422 762.00 | | 6 422 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 882 427.00 | 882 427.00 | | 882 427.00 |
VC Groupe et associés | 7 347 347.00 | 7 347 347.00 | | 7 347 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VP Divers | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 605.00 | 908 605.00 | | 908 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 047.00 | 215 047.00 | | 215 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 920 276.00 | 15 814 334.00 | 105 942.00 | 15 920 276.00 |
VW T.V.A. | 178 492.00 | 178 492.00 | | 178 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 885 513.00 | 13 885 513.00 | | 13 885 513.00 |