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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 977 983.00 | | 977 983.00 | 977 983.00 |
AP Constructions | 24 546.00 | 13 293.00 | 11 253.00 | 24 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 819.00 | 102 954.00 | 43 865.00 | 146 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 261.00 | 6 599.00 | 3 661.00 | 10 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 714.00 | 1 995 676.00 | 1 074 038.00 | 3 069 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 198.00 | 3 937.00 | 15 261.00 | 19 198.00 |
BZ Autres créances | 540 948.00 | | 540 948.00 | 540 948.00 |
CF Disponibilités | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 134.00 | 3 937.00 | 624 197.00 | 628 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 848.00 | 1 999 613.00 | 1 698 236.00 | 3 697 848.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 870 939.00 | 1 870 210.00 | 730.00 | 1 870 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 189.00 | 149 189.00 | | 149 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 484.00 | 134 484.00 | | 134 484.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 082 070.00 | 6 082 070.00 | | 6 082 070.00 |
DH Report à nouveau | -8 071 486.00 | -6 613 817.00 | | -8 071 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 138 876.00 | -1 457 670.00 | | -1 138 876.00 |
DL TOTAL (I) | -2 844 619.00 | -1 705 743.00 | | -2 844 619.00 |
DP Provisions pour risques | 119 000.00 | 129 500.00 | | 119 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 000.00 | 129 500.00 | | 119 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 149 205.00 | 3 214 810.00 | | 4 149 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 446.00 | 252 505.00 | | 217 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 203.00 | 79 062.00 | | 57 203.00 |
EA Autres dettes | | 1 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 423 855.00 | 3 553 331.00 | | 4 423 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 236.00 | 1 977 088.00 | | 1 698 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 380 772.00 | 3 510 248.00 | | 4 380 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 734.00 | | 996 839.00 | 3 380 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 167 198.00 | | | 3 167 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 994.00 | 819 865.00 | 3 069 714.00 | 487 994.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 487 994.00 | 808 265.00 | 1 870 939.00 | 487 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 181 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | 977 983.00 | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 698.00 | | 18 527.00 | 174 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 218.00 | | 329.00 | 36 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 194.00 | 325 690.00 | 922 191.00 | 2 409 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 295 164.00 | 303 702.00 | 911 639.00 | 2 295 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 410.00 | 21 988.00 | 10 552.00 | 111 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 500.00 | | 10 500.00 | 129 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 207.00 | 182 982.00 | 8 207.00 | 8 207.00 |
6T Sur comptes clients | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 144.00 | 182 982.00 | 8 207.00 | 12 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 644.00 | 182 982.00 | 18 707.00 | 141 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 982.00 | 8 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 083.00 | | 43 083.00 | 43 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 446.00 | 217 446.00 | | 217 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
UX Autres créances clients | 15 261.00 | 12 761.00 | 2 500.00 | 15 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
VI Groupe et associés | 4 106 123.00 | 4 106 123.00 | | 4 106 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474 656.00 | 76 506.00 | 398 150.00 | 474 656.00 |
VP Divers | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 760.00 | 189 564.00 | 437 196.00 | 626 760.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 855.00 | 4 380 772.00 | 43 083.00 | 4 423 855.00 |