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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AP Constructions | 39 683.00 | 5 365.00 | 34 318.00 | 39 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 747.00 | 25 535.00 | 29 212.00 | 54 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 111.00 | 24 401.00 | 40 710.00 | 65 111.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 421.00 | 55 302.00 | 238 119.00 | 293 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 109.00 | 10 461.00 | 596 648.00 | 607 109.00 |
BZ Autres créances | 60 684.00 | | 60 684.00 | 60 684.00 |
CF Disponibilités | 255 155.00 | | 255 155.00 | 255 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 121.00 | 10 461.00 | 989 660.00 | 1 000 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 542.00 | 65 762.00 | 1 227 779.00 | 1 293 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 608 040.00 | 511 669.00 | | 608 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 377.00 | 96 371.00 | | 80 377.00 |
DL TOTAL (I) | 699 417.00 | 619 040.00 | | 699 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623.00 | 11 179.00 | | 1 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 109.00 | 79 209.00 | | 83 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 831.00 | 1 663.00 | | 3 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 493.00 | 291 098.00 | | 286 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 553.00 | 145 750.00 | | 148 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 615.00 | 1 772.00 | | 2 615.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 1 907.00 | | 2 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 362.00 | 537 666.00 | | 528 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 779.00 | 1 156 706.00 | | 1 227 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 531.00 | 536 003.00 | | 524 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 391.00 | | 56 057.00 | 281 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 027.00 | 293 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 912.00 | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 115.00 | 159 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 912.00 | | | 128 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 050.00 | | 55 607.00 | 147 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429.00 | | 450.00 | 5 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 100.00 | 22 197.00 | 13 995.00 | 47 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 188.00 | 22 197.00 | 13 083.00 | 46 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 461.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 493.00 | 286 493.00 | | 286 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UX Autres créances clients | 583 635.00 | 583 635.00 | | 583 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VB T. V. A. | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VI Groupe et associés | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 645.00 | 719 645.00 | | 719 645.00 |
VW T.V.A. | 74 482.00 | 74 482.00 | | 74 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 531.00 | 524 531.00 | | 524 531.00 |