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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 897 700.00 | 3 897 700.00 | | 3 897 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 700.00 | 3 897 700.00 | | 3 897 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 199 155.00 | | 23 199 155.00 | 23 199 155.00 |
BZ Autres créances | 3 504 336.00 | | 3 504 336.00 | 3 504 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 703 492.00 | | 26 703 492.00 | 26 703 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 601 192.00 | 3 897 700.00 | 26 703 492.00 | 30 601 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
DG Autres réserves | 13 875.00 | 221 704.00 | | 13 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 200.00 | -207 830.00 | | 496 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 743.00 | 1 025 543.00 | | 1 521 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123 712.00 | 11 730 678.00 | | 9 123 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 369 329.00 | 11 297 795.00 | | 14 369 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 105.00 | 1 097 627.00 | | 1 086 105.00 |
EA Autres dettes | 602 602.00 | 73 047.00 | | 602 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 210 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 181 749.00 | 24 409 147.00 | | 25 181 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 703 492.00 | 25 434 690.00 | | 26 703 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 123 712.00 | | | 9 123 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 245 725.00 | 71 614 623.00 | 88 860 348.00 | 17 245 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 245 725.00 | 71 614 623.00 | 88 860 348.00 | 17 245 725.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 860 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 219 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 897 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 246 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 133.00 | | | 91 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 460.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 134.00 | 460.00 | | 91 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 134.00 | -460.00 | | -91 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876 624.00 | 705 807.00 | | 876 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 860 399.00 | 75 190 807.00 | | 88 860 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 364 200.00 | 75 398 636.00 | | 88 364 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 200.00 | -207 830.00 | | 496 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 700.00 | | | 3 897 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 897 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 897 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 897 700.00 | | | 3 897 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000 000.00 | 1 897 700.00 | | 2 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | 1 897 700.00 | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | 1 897 700.00 | | 2 000 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 897 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 369 329.00 | 14 369 329.00 | | 14 369 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 602.00 | 602 602.00 | | 602 602.00 |
VI Groupe et associés | 9 123 712.00 | 9 123 712.00 | | 9 123 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 297.00 | 86 297.00 | | 86 297.00 |
VW T.V.A. | 971 336.00 | 971 336.00 | | 971 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 181 749.00 | 25 181 749.00 | | 25 181 749.00 |