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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 048.00 | | 334 048.00 | 334 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 374.00 | 19 737.00 | 4 637.00 | 24 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 795.00 | 19 737.00 | 366 058.00 | 385 795.00 |
BZ Autres créances | 1 599 029.00 | | 1 599 029.00 | 1 599 029.00 |
CF Disponibilités | 59 657.00 | | 59 657.00 | 59 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 686.00 | | 1 658 686.00 | 1 658 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 481.00 | 19 737.00 | 2 024 744.00 | 2 044 481.00 |
CU Autres participations | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 948 839.00 | | | 948 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 977.00 | | | 845 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 016.00 | | | 1 797 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 924.00 | | | 107 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 408.00 | | | 93 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 728.00 | | | 227 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 744.00 | | | 2 024 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 728.00 | | | 227 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 313 547.00 | | 6 313 547.00 | 6 313 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 313 547.00 | | 6 313 547.00 | 6 313 547.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 313 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 330.00 | |
GE Autres charges | | | 22 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 501.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 143 987.00 | | | 143 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 230.00 | | | 396 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 394 552.00 | | | 6 394 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 574.00 | | | 5 548 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 977.00 | | | 845 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 795.00 | | | 385 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 048.00 | | | 334 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 408.00 | 3 330.00 | | 16 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 408.00 | 3 330.00 | | 16 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 208 748.00 | 1 208 748.00 | | 1 208 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 924.00 | 107 924.00 | | 107 924.00 |
VI Groupe et associés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 837.00 | 388 837.00 | | 388 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 029.00 | 1 599 029.00 | 15 000.00 | 1 614 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 728.00 | 227 728.00 | | 227 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226 493.00 | | | 226 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 653.00 | | | 95 653.00 |
ST Autres comptes | 195 607.00 | | | 195 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 701 496.00 | | | 2 701 496.00 |
YT Sous‐traitance | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 161.00 | | | 274 161.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 029 062.00 | | | 3 029 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |