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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 890.00 | 5 511.00 | 4 379.00 | 9 890.00 |
AN Terrains | 1 266 459.00 | 276 414.00 | 990 045.00 | 1 266 459.00 |
AP Constructions | 60 788.00 | 4 070.00 | 56 718.00 | 60 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 926.00 | 260 624.00 | 325 302.00 | 585 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 543.00 | 24 555.00 | 54 988.00 | 79 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 923.00 | 571 174.00 | 1 442 749.00 | 2 013 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 996.00 | 23 362.00 | 871 634.00 | 894 996.00 |
BZ Autres créances | 399 302.00 | | 399 302.00 | 399 302.00 |
CF Disponibilités | 950 993.00 | | 950 993.00 | 950 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 444.00 | 23 362.00 | 2 248 081.00 | 2 271 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 367.00 | 594 536.00 | 3 690 831.00 | 4 285 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 669.00 | 1 005 817.00 | | 1 095 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 708.00 | 596 565.00 | | 702 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 576 096.00 | 783 290.00 | | 576 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 472.00 | 2 440 672.00 | | 2 429 472.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 079.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 079.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 489.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 7 620.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 805.00 | 2 000.00 | | 5 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 220.00 | 699 199.00 | | 911 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 479.00 | 295 715.00 | | 332 479.00 |
EA Autres dettes | 10 008.00 | 5 189.00 | | 10 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 358.00 | 1 010 213.00 | | 1 261 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 831.00 | 3 454 964.00 | | 3 690 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 358.00 | 1 010 213.00 | | 1 261 358.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 668 735.00 | 28 283.00 | 697 018.00 | 668 735.00 |
FG Production vendue services | 4 194 863.00 | 20 135.00 | 4 214 998.00 | 4 194 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 863 597.00 | 48 418.00 | 4 912 015.00 | 4 863 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1.00 | | | -1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -1.00 | | | -1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 1 066.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 777.00 | 62 063.00 | | 207 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 102.00 | 63 129.00 | | 208 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 220.00 | 99.00 | | 10 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | 1 326.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 772.00 | 1 425.00 | | 10 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 331.00 | 61 704.00 | | 197 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 390.00 | 225 060.00 | | 247 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138 075.00 | 5 634 090.00 | | 5 138 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 367.00 | 5 037 525.00 | | 4 435 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 708.00 | 596 565.00 | | 702 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 570 202.00 | 380 645.00 | | 570 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 220.00 | 911 220.00 | | 911 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
UX Autres créances clients | 864 105.00 | 864 105.00 | | 864 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
VB T. V. A. | 199 102.00 | 199 102.00 | | 199 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570.00 | | | 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 294.00 | 91 294.00 | | 91 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 444.00 | 106 444.00 | | 106 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 767.00 | 1 300 876.00 | 30 891.00 | 1 331 767.00 |
VW T.V.A. | 223 179.00 | 223 179.00 | | 223 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 553.00 | 1 255 553.00 | | 1 255 553.00 |