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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 845.00 | | 650 845.00 | 650 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 391 264.00 | | 391 264.00 | 391 264.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 284.00 | | 571 284.00 | 571 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 129.00 | | 1 222 129.00 | 1 222 129.00 |
CU Autres participations | 650 845.00 | | 650 845.00 | 650 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 191 515.00 | 192 199.00 | | 191 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 755.00 | -684.00 | | 2 755.00 |
DK Provisions réglementées | 9 214.00 | 7 205.00 | | 9 214.00 |
DL TOTAL (I) | 204 583.00 | 199 819.00 | | 204 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 731.00 | 557 686.00 | | 819 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 000.00 | 100 800.00 | | 162 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 035.00 | 18 000.00 | | 31 035.00 |
EA Autres dettes | 4 779.00 | 3 413.00 | | 4 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 546.00 | 679 899.00 | | 1 017 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 129.00 | 879 718.00 | | 1 222 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009.00 | -2 009.00 | | -2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 133.00 | 91 162.00 | | 153 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 378.00 | 91 846.00 | | 150 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 755.00 | -684.00 | | 2 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 845.00 | | 150 000.00 | 500 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 845.00 | | 150 000.00 | 500 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 205.00 | 2 009.00 | | 7 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 205.00 | 2 009.00 | | 7 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
VC Groupe et associés | 364 261.00 | | | 364 261.00 |
VI Groupe et associés | 819 731.00 | | 819 731.00 | 819 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 264.00 | 207 003.00 | 364 261.00 | 571 264.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 545.00 | 193 035.00 | 824 510.00 | 1 017 545.00 |