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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 123.00 | 373.00 | 496.00 |
AP Constructions | 1 340 036.00 | 413 680.00 | 926 356.00 | 1 340 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 166.00 | 199 833.00 | 1 057 334.00 | 1 257 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 815.00 | 7 919.00 | 1 896.00 | 9 815.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 607 753.00 | 621 555.00 | 1 986 198.00 | 2 607 753.00 |
BN En cours de production de biens | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 640.00 | 258.00 | 40 383.00 | 40 640.00 |
BZ Autres créances | 92 348.00 | | 92 348.00 | 92 348.00 |
CF Disponibilités | 144 896.00 | | 144 896.00 | 144 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 765.00 | 258.00 | 302 508.00 | 302 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 519.00 | 621 812.00 | 2 288 706.00 | 2 910 519.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 140 805.00 | 139 603.00 | | 140 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 012.00 | 4 702.00 | | -15 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 142 535.00 | 29 711.00 | | 1 142 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 928.00 | 202 616.00 | | 1 296 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 768.00 | 486 911.00 | | 754 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 249.00 | 5 227.00 | | 7 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 322 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 121.00 | 215 080.00 | | 48 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 613.00 | 22 413.00 | | 15 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 817.00 | | | 165 817.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 827.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 778.00 | 1 053 001.00 | | 991 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 706.00 | 1 255 618.00 | | 2 288 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 105.00 | | 1 813 700.00 | 919 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 052.00 | 2 607 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 052.00 | 2 607 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 865.00 | | 1 813 204.00 | 918 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 013.00 | 189 542.00 | | 432 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 013.00 | 189 419.00 | | 432 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 817.00 | 165 817.00 | | 165 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754 768.00 | 121 934.00 | 295 998.00 | 754 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 495.00 | 98 495.00 | | 98 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 408.00 | 139 408.00 | | 139 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 778.00 | 358 943.00 | 295 998.00 | 991 778.00 |