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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 686.00 | 4 742.00 | 15 944.00 | 20 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 461.00 | 4 742.00 | 945 718.00 | 950 461.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BZ Autres créances | 2 419 511.00 | | 2 419 511.00 | 2 419 511.00 |
CF Disponibilités | 359 024.00 | | 359 024.00 | 359 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 233.00 | | 2 800 233.00 | 2 800 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 694.00 | 4 742.00 | 3 745 952.00 | 3 750 694.00 |
CU Autres participations | 888 774.00 | | 888 774.00 | 888 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 000.00 | 631 000.00 | | 631 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 430 779.00 | 1 150 765.00 | | 1 430 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 846.00 | 280 014.00 | | 731 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 725.00 | 2 124 879.00 | | 2 856 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 62 966.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 468.00 | 64 011.00 | | 231 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 582.00 | 8 147.00 | | 22 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 802.00 | 13 942.00 | | 157 802.00 |
EA Autres dettes | 477 340.00 | 277 506.00 | | 477 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 227.00 | 426 572.00 | | 889 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 952.00 | 2 551 451.00 | | 3 745 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 227.00 | 426 572.00 | | 889 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 62 966.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 468.00 | | | 231 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
FG Production vendue services | 281 583.00 | | 281 583.00 | 281 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 283.00 | | 288 283.00 | 288 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 818.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 158 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 366 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 644.00 | 366 846.00 | | 4 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 509.00 | 621.00 | | 50 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 509.00 | 56 571.00 | | 50 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 865.00 | 310 275.00 | | -45 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 998.00 | 2 962.00 | | 160 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 945.00 | 578 630.00 | | 1 179 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 099.00 | 298 616.00 | | 448 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 846.00 | 280 014.00 | | 731 846.00 |