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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 402.00 | 25 857.00 | 6 544.00 | 32 402.00 |
AH Fonds commercial | 126 605.00 | 25 876.00 | 100 728.00 | 126 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 693.00 | 92 519.00 | 8 173.00 | 100 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 374.00 | 380 721.00 | 394 652.00 | 775 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 834 958.00 | | 1 834 958.00 | 1 834 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 083.00 | 597 026.00 | 2 354 057.00 | 2 951 083.00 |
BT Marchandises | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 726.00 | 36 647.00 | 347 078.00 | 383 726.00 |
BZ Autres créances | 313 218.00 | | 313 218.00 | 313 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 894 846.00 | 33 837.00 | 3 861 008.00 | 3 894 846.00 |
CF Disponibilités | 1 551 555.00 | | 1 551 555.00 | 1 551 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 201 862.00 | 70 485.00 | 6 131 376.00 | 6 201 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 152 946.00 | 667 511.00 | 8 485 434.00 | 9 152 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 635.00 | 28 686.00 | | 42 635.00 |
DG Autres réserves | 810 052.00 | 545 018.00 | | 810 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 227.00 | 278 983.00 | | 118 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 916.00 | 2 152 688.00 | | 2 270 916.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 029.00 | 2 180.00 | | 2 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420 504.00 | 4 753 934.00 | | 4 420 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 431.00 | 318 383.00 | | 456 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 908.00 | 187 222.00 | | 158 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153 369.00 | | | 1 153 369.00 |
EA Autres dettes | 20 216.00 | 58 261.00 | | 20 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 214 518.00 | 5 319 983.00 | | 6 214 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 485 434.00 | 7 472 672.00 | | 8 485 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 472.00 | 900 091.00 | | 2 128 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 431.00 | 456 431.00 | | 456 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 128.00 | 112 128.00 | | 112 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153 369.00 | 1 153 369.00 | | 1 153 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
UX Autres créances clients | 339 749.00 | 339 749.00 | | 339 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
VB T. V. A. | 214 956.00 | 214 956.00 | | 214 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 419 891.00 | 336 905.00 | 1 419 143.00 | 4 419 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
VP Divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 553.00 | 731 553.00 | | 731 553.00 |
VW T.V.A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 211 459.00 | 2 128 473.00 | 1 419 143.00 | 6 211 459.00 |