| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 248 678.00 | 132 440.00 | 116 238.00 | 248 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 808.00 | 22 166.00 | 12 641.00 | 34 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 211.00 | 123 217.00 | 37 994.00 | 161 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 883.00 | 277 823.00 | 509 060.00 | 786 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BZ Autres créances | 137 653.00 | | 137 653.00 | 137 653.00 |
CF Disponibilités | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 218.00 | | 205 218.00 | 205 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 101.00 | 277 823.00 | 714 278.00 | 992 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DH Report à nouveau | -223 328.00 | -228 173.00 | | -223 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 868.00 | 4 845.00 | | -8 868.00 |
DL TOTAL (I) | 67 804.00 | 76 673.00 | | 67 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 032.00 | 168 034.00 | | 227 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 250.00 | 248 083.00 | | 246 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 902.00 | 158 003.00 | | 114 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 459.00 | 47 342.00 | | 54 459.00 |
EA Autres dettes | 3 831.00 | 19 008.00 | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 474.00 | 640 470.00 | | 646 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 278.00 | 717 142.00 | | 714 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 311.00 | 291 087.00 | | 364 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 198.00 | | 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 447.00 | | 13 436.00 | 773 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 655.00 | | 13 041.00 | 431 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 792.00 | | 395.00 | 21 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 657.00 | 34 166.00 | | 243 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 657.00 | 34 166.00 | | 243 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 902.00 | 114 902.00 | | 114 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
UX Autres créances clients | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VB T. V. A. | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 743.00 | 190 830.00 | 34 869.00 | 226 743.00 |
VI Groupe et associés | 246 250.00 | | 246 250.00 | 246 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
VP Divers | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 195.00 | 175 008.00 | 22 187.00 | 197 195.00 |
VW T.V.A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 474.00 | 364 311.00 | 281 119.00 | 646 474.00 |