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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 451.00 | 8 730.00 | 12 721.00 | 21 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 862.00 | 40 620.00 | 107 242.00 | 147 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 913.00 | 49 350.00 | 122 563.00 | 171 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 084.00 | | 180 084.00 | 180 084.00 |
BZ Autres créances | 124 335.00 | | 124 335.00 | 124 335.00 |
CF Disponibilités | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 545.00 | | 334 545.00 | 334 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 458.00 | 49 350.00 | 457 108.00 | 506 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 966.00 | | | 141 966.00 |
DH Report à nouveau | -73 900.00 | | | -73 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
DL TOTAL (I) | 125 482.00 | | | 125 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 065.00 | | | 113 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 295.00 | | | 148 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
EA Autres dettes | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 626.00 | | | 331 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 108.00 | | | 457 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 512.00 | | | 262 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 841.00 | | 26 072.00 | 145 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 241.00 | | 26 072.00 | 143 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 433.00 | 28 918.00 | | 20 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 433.00 | 28 918.00 | | 20 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 295.00 | 148 295.00 | | 148 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 180 084.00 | | | 180 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 065.00 | 43 951.00 | 69 114.00 | 113 065.00 |
VI Groupe et associés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 564.00 | | | 84 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 019.00 | 304 419.00 | 2 600.00 | 307 019.00 |
VW T.V.A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 626.00 | 262 512.00 | 69 114.00 | 331 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
ST Autres comptes | 85 417.00 | | | 85 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
YT Sous‐traitance | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553.00 | | | 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 487.00 | | | 134 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |