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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
AP Constructions | 42 750.00 | 1 553.00 | 41 197.00 | 42 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 222.00 | 11 860.00 | 37 362.00 | 49 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 760 354.00 | 656 387.00 | 103 967.00 | 760 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342 643.00 | | 342 643.00 | 342 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 257 611.00 | 2 233 467.00 | 19 024 144.00 | 21 257 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BZ Autres créances | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 583.00 | | 136 583.00 | 136 583.00 |
CF Disponibilités | 309 537.00 | | 309 537.00 | 309 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 918.00 | | 535 918.00 | 535 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 793 530.00 | 2 233 467.00 | 19 560 063.00 | 21 793 530.00 |
CU Autres participations | 20 057 712.00 | 1 563 667.00 | 18 494 045.00 | 20 057 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 247 760.00 | 19 247 760.00 | | 19 247 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
DG Autres réserves | 149 355.00 | 149 355.00 | | 149 355.00 |
DH Report à nouveau | -2 263 612.00 | -2 128 000.00 | | -2 263 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 104.00 | -135 612.00 | | -726 104.00 |
DL TOTAL (I) | 16 415 644.00 | 17 141 748.00 | | 16 415 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015 400.00 | 3 015 400.00 | | 3 015 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 061.00 | 28 481.00 | | 28 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 882.00 | 30 841.00 | | 69 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 128.00 | 6 281.00 | | 14 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 947.00 | 12 215.00 | | 16 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 419.00 | 3 093 218.00 | | 3 144 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 560 063.00 | 20 234 966.00 | | 19 560 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 167.00 | | 94 167.00 | 94 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 167.00 | | 94 167.00 | 94 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 649.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 918.00 | | | -30 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 560.00 | 95 484.00 | | 132 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 664.00 | 231 097.00 | | 858 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 104.00 | -135 612.00 | | -726 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 764.00 | 6 649.00 | | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 764.00 | 6 649.00 | | 6 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 758 404.00 | 461 651.00 | | 1 758 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 758 404.00 | 461 651.00 | | 1 758 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765 168.00 | 468 300.00 | | 1 765 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760 534.00 | | 760 534.00 | 760 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 015 400.00 | 15 400.00 | 3 000 000.00 | 3 015 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 798.00 | 89 798.00 | | 89 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 333.00 | 89 798.00 | 760 534.00 | 850 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 419.00 | 144 419.00 | 3 000 000.00 | 3 144 419.00 |