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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987.00 | 1 418.00 | 569.00 | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 876.00 | 37 403.00 | 2 473.00 | 39 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 525.00 | 28 758.00 | 497 767.00 | 526 525.00 |
BZ Autres créances | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
CF Disponibilités | 73 466.00 | | 73 466.00 | 73 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 601.00 | 28 758.00 | 597 842.00 | 626 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 476.00 | 66 161.00 | 600 315.00 | 666 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 919.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 633.00 | -6 432.00 | | 40 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 896.00 | 47 146.00 | | 13 896.00 |
DL TOTAL (I) | 109 529.00 | 95 633.00 | | 109 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 291.00 | 100 149.00 | | 90 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 974.00 | 130 614.00 | | 196 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 352.00 | 112 489.00 | | 142 352.00 |
EA Autres dettes | 13 089.00 | 42 092.00 | | 13 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 080.00 | 15 289.00 | | 48 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 787.00 | 400 632.00 | | 490 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 315.00 | 496 265.00 | | 600 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 218.00 | | 658.00 | 39 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 367.00 | | 658.00 | 18 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 826.00 | 576.00 | | 36 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 605.00 | 342.00 | | 18 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 222.00 | 234.00 | | 18 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 974.00 | 196 974.00 | | 196 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 352.00 | 142 352.00 | | 142 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 526 525.00 | 526 525.00 | | 526 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 291.00 | 19 909.00 | 70 382.00 | 90 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 038.00 | 553 638.00 | 1 400.00 | 555 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 707.00 | 372 325.00 | 70 382.00 | 442 707.00 |