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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 038.00 | 1 855.00 | 183.00 | 2 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 038.00 | 1 855.00 | 183.00 | 2 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 961.00 | 21 470.00 | 59 491.00 | 80 961.00 |
072 Créances – Autres | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
084 Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 999.00 | 21 470.00 | 66 529.00 | 87 999.00 |
110 Total général Actif | 90 037.00 | 23 325.00 | 66 713.00 | 90 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 000.00 | 6 931.00 | | 55 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 461.00 | 15 939.00 | | 33 461.00 |
230 Autres produits | 162.00 | | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 284.00 | 22 870.00 | | 91 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 226.00 | 100.00 | | 1 226.00 |
242 Autres charges externes. | 62 688.00 | 38 007.00 | | 62 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 348.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 367.00 | | |
252 Charges sociales | 745.00 | | | 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
256 Dotations aux provisions | | 21 470.00 | | |
262 Autres charges | 623.00 | 243.00 | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 690.00 | 60 942.00 | | 65 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 593.00 | -38 072.00 | | 25 593.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 558.00 | -38 072.00 | | 25 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 827.00 | | | 7 827.00 |