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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 340 454.00 | | 1 340 454.00 | 1 340 454.00 |
AP Constructions | 6 169 574.00 | 629 215.00 | 5 540 359.00 | 6 169 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 920 928.00 | 629 215.00 | 8 291 713.00 | 8 920 928.00 |
BZ Autres créances | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
CF Disponibilités | 40 827.00 | | 40 827.00 | 40 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 183.00 | | 114 183.00 | 114 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 035 111.00 | 629 215.00 | 8 405 896.00 | 9 035 111.00 |
CU Autres participations | 1 410 900.00 | | 1 410 900.00 | 1 410 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 267 089.00 | | | 267 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 085.00 | | | 385 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 175.00 | | | 1 807 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 230 962.00 | | | 6 230 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 161.00 | | | 271 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 352.00 | | | 66 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 598 721.00 | | | 6 598 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 405 896.00 | | | 8 405 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 665.00 | | | 865 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 699.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 216.00 | | | 947 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 130.00 | | | 562 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 085.00 | | | 385 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 914 141.00 | | 6 787.00 | 8 914 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 920 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 510 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 503 241.00 | | 6 787.00 | 7 503 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 900.00 | | | 1 410 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 517.00 | 359 699.00 | | 269 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 517.00 | 359 699.00 | | 269 517.00 |