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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 102.00 | 39 377.00 | 2 725.00 | 42 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 750.00 | 125 589.00 | 5 161.00 | 130 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 216.00 | 304 131.00 | 23 085.00 | 327 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 883.00 | 498 647.00 | 108 235.00 | 606 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 765.00 | | 233 765.00 | 233 765.00 |
BZ Autres créances | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CF Disponibilités | 69 231.00 | | 69 231.00 | 69 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 864.00 | | 330 864.00 | 330 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 747.00 | 498 647.00 | 439 100.00 | 937 747.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 920.00 | 29 550.00 | 41 370.00 | 70 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 603.00 | | | -70 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 118.00 | | | -55 118.00 |
DL TOTAL (I) | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 804.00 | | | 114 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 586.00 | | | 113 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 771.00 | | | 68 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 821.00 | | | 363 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 100.00 | | | 439 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 573.00 | | | 359 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 771.00 | 292 751.00 | 873 523.00 | 580 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 771.00 | 292 751.00 | 873 523.00 | 580 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 574.00 | | | 876 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 692.00 | | | 931 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 118.00 | | | -55 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 772.00 | | | 53 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 289.00 | | 9 594.00 | 597 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 920.00 | | | 70 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 372.00 | | 9 594.00 | 448 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 648.00 | 69 999.00 | | 428 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 910.00 | 23 640.00 | | 5 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 437.00 | 7 939.00 | | 31 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 300.00 | 38 419.00 | | 391 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 13 150.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 804.00 | 114 804.00 | | 114 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 771.00 | 68 771.00 | | 68 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
UX Autres créances clients | 233 765.00 | 233 765.00 | | 233 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VB T. V. A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 516.00 | 246 622.00 | 35 893.00 | 282 516.00 |
VW T.V.A. | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 573.00 | 359 573.00 | | 359 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
ST Autres comptes | 214 008.00 | | | 214 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 770.00 | | | 100 770.00 |
YT Sous‐traitance | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 613.00 | | | 240 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 180.00 | | | 446 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |