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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 496 717.00 | 2 350.00 | 3 494 367.00 | 3 496 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 396.00 | | 102 396.00 | 102 396.00 |
BZ Autres créances | 2 571 588.00 | 366 245.00 | 2 205 343.00 | 2 571 588.00 |
CF Disponibilités | 49 532.00 | | 49 532.00 | 49 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 723 515.00 | 366 245.00 | 2 357 271.00 | 2 723 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 220 232.00 | 368 595.00 | 5 851 638.00 | 6 220 232.00 |
CU Autres participations | 3 481 167.00 | 2 350.00 | 3 478 817.00 | 3 481 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 400.00 | 1 587 400.00 | | 1 587 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 283.00 | 99 050.00 | | 131 283.00 |
DG Autres réserves | 1 732 155.00 | 1 319 726.00 | | 1 732 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 911.00 | 544 662.00 | | 507 911.00 |
DL TOTAL (I) | 3 958 749.00 | 3 550 838.00 | | 3 958 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 343.00 | 2 056 160.00 | | 1 702 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 173.00 | 119 973.00 | | 78 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 507.00 | 8 228.00 | | 15 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 293.00 | 75 982.00 | | 49 293.00 |
EA Autres dettes | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 890.00 | 2 260 343.00 | | 1 892 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 851 638.00 | 5 811 181.00 | | 5 851 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 859.00 | | 668 246.00 | 2 987 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 3 486 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 387.00 | 3 496 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 387.00 | 10 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 887.00 | | | 104 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882 972.00 | | 668 246.00 | 2 882 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 570.00 | 2 709.00 | 38 279.00 | 35 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 570.00 | 2 709.00 | 38 279.00 | 35 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 746.00 | 125 746.00 | | 125 746.00 |
UX Autres créances clients | 102 396.00 | 102 396.00 | | 102 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 343.00 | 359 840.00 | 1 145 272.00 | 1 702 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 200.00 | | | 565 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918 134.00 | | | 918 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571 588.00 | 2 571 588.00 | | 2 571 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 983.00 | 2 673 983.00 | | 2 673 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 889.00 | 550 386.00 | 1 145 272.00 | 1 892 889.00 |