| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 016.00 | 6 891.00 | 1 125.00 | 8 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 995.00 | 26 644.00 | 24 351.00 | 50 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 011.00 | 33 535.00 | 25 476.00 | 59 011.00 |
BP En cours de production de services | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 487.00 | 494.00 | 101 994.00 | 102 487.00 |
BZ Autres créances | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CF Disponibilités | 255 331.00 | | 255 331.00 | 255 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 227.00 | 494.00 | 419 733.00 | 420 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 237.00 | 34 028.00 | 445 209.00 | 479 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 25 334.00 | 24 626.00 | | 25 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 812.00 | 264 707.00 | | 298 812.00 |
DL TOTAL (I) | 351 645.00 | 316 834.00 | | 351 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 1 081.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 357.00 | 4 669.00 | | 8 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 106.00 | 76 101.00 | | 85 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 564.00 | 81 851.00 | | 93 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 209.00 | 398 685.00 | | 445 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 564.00 | 81 851.00 | | 93 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 558.00 | | 19 361.00 | 59 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 908.00 | 59 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710.00 | 8 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 197.00 | 50 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 236.00 | | 1 490.00 | 7 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 322.00 | | 17 871.00 | 52 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 203.00 | 13 761.00 | 18 429.00 | 38 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 071.00 | 530.00 | 710.00 | 7 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 132.00 | 13 231.00 | 17 719.00 | 31 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 494.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UX Autres créances clients | 101 819.00 | | | 101 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669.00 | | | 669.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984.00 | | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 965.00 | 112 965.00 | | 112 965.00 |
VW T.V.A. | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 564.00 | 93 564.00 | | 93 564.00 |