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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 986 712.00 | | 1 986 712.00 | 1 986 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 912.00 | | 1 986 912.00 | 1 986 912.00 |
BT Marchandises | 9 409 400.00 | | 9 409 400.00 | 9 409 400.00 |
BZ Autres créances | 245 457.00 | | 245 457.00 | 245 457.00 |
CF Disponibilités | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 665 539.00 | | 9 665 539.00 | 9 665 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 652 451.00 | | 11 652 451.00 | 11 652 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 500.00 | 701 500.00 | | 1 701 500.00 |
DH Report à nouveau | -909 555.00 | -836 025.00 | | -909 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 309.00 | -73 530.00 | | -71 309.00 |
DL TOTAL (I) | 720 636.00 | -208 055.00 | | 720 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 912 599.00 | 10 989 317.00 | | 10 912 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 1 647.00 | | 3 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 725.00 | 23 049.00 | | 15 725.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 931 815.00 | 11 014 013.00 | | 10 931 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 652 451.00 | 10 805 958.00 | | 11 652 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 931 815.00 | 11 014 013.00 | | 10 931 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 912 599.00 | | | 10 912 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 399.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 588.00 | 154 103.00 | | 152 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 897.00 | 227 633.00 | | 223 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 309.00 | -73 530.00 | | -71 309.00 |