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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 587 111.00 | 5 135 010.00 | 17 452 101.00 | 22 587 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 587 111.00 | 5 135 010.00 | 17 452 101.00 | 22 587 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 416 444.00 | | 416 444.00 | 416 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 896.00 | | 416 896.00 | 416 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 004 006.00 | 5 135 010.00 | 17 868 997.00 | 23 004 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 578 221.00 | 1 000.00 | | 5 578 221.00 |
DH Report à nouveau | -14 661 214.00 | -13 234 985.00 | | -14 661 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -980 330.00 | -1 426 229.00 | | -980 330.00 |
DK Provisions réglementées | 13 527 632.00 | 12 581 818.00 | | 13 527 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 309.00 | -2 078 396.00 | | 3 464 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 578 360.00 | 9 886 708.00 | | 8 578 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826 070.00 | 10 666 951.00 | | 5 826 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 404 688.00 | 20 553 920.00 | | 14 404 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 868 997.00 | 18 475 524.00 | | 17 868 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 826 070.00 | | | 5 826 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 798.00 | | 1 875 798.00 | 1 875 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 798.00 | | 1 875 798.00 | 1 875 798.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 945 814.00 | 1 287 073.00 | | 945 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945 814.00 | 1 287 073.00 | | 945 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945 814.00 | -1 287 073.00 | | -945 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 798.00 | 1 770 393.00 | | 1 875 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 128.00 | 3 196 622.00 | | 2 856 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -980 330.00 | -1 426 229.00 | | -980 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 587 111.00 | | | 22 587 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 587 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 587 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 587 111.00 | | | 22 587 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118 590.00 | 1 016 420.00 | | 4 118 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 118 590.00 | 1 016 420.00 | | 4 118 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 581 818.00 | 945 814.00 | | 12 581 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 581 818.00 | 945 814.00 | | 12 581 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 826 070.00 | 132 665.00 | 5 693 405.00 | 5 826 070.00 |
UX Autres créances clients | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 578 360.00 | 1 022 358.00 | 7 556 002.00 | 8 578 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 008 057.00 | | | 7 008 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 404 688.00 | 1 155 281.00 | 13 249 406.00 | 14 404 688.00 |