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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 453.00 | 13 940.00 | 5 513.00 | 19 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 093.00 | 213 661.00 | 32 432.00 | 246 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 246.00 | 227 601.00 | 272 645.00 | 500 246.00 |
BT Marchandises | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BZ Autres créances | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CF Disponibilités | 176 306.00 | | 176 306.00 | 176 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 156.00 | | 187 156.00 | 187 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 402.00 | 227 601.00 | 459 801.00 | 687 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 562.00 | | | 66 562.00 |
DL TOTAL (I) | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 715.00 | | | 113 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 830.00 | | | 101 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 158.00 | | | 313 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 801.00 | | | 459 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 758.00 | | | 252 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 289.00 | | 932 289.00 | 932 289.00 |
FG Production vendue services | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 311.00 | | 957 311.00 | 957 311.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 529.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 824.00 | | | 959 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 262.00 | | | 893 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 562.00 | | | 66 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 146.00 | | 7 100.00 | 493 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 446.00 | | 7 100.00 | 258 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 072.00 | 48 529.00 | | 179 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 072.00 | 48 529.00 | | 179 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 715.00 | 53 315.00 | 60 400.00 | 113 715.00 |
VI Groupe et associés | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 528.00 | 3 828.00 | 34 700.00 | 38 528.00 |
VW T.V.A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 158.00 | 252 758.00 | 60 400.00 | 313 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
ST Autres comptes | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 309.00 | | | 101 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 493.00 | | | 176 493.00 |