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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 726.00 | 756.00 | 4 970.00 | 5 726.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 1 155.00 | 3 466.00 | 4 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 755.00 | 5 595.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 860.00 | 4 695.00 | 8 166.00 | 12 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 712.00 | 7 360.00 | 35 351.00 | 42 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 159.00 | | 1 408 159.00 | 1 408 159.00 |
BZ Autres créances | 216 759.00 | | 216 759.00 | 216 759.00 |
CF Disponibilités | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 583.00 | | 1 673 583.00 | 1 673 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 295.00 | 7 360.00 | 1 708 934.00 | 1 716 295.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 510.00 | 10 102.00 | | 50 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 702.00 | 500.00 | | 702.00 |
DG Autres réserves | 17 392.00 | 53 969.00 | | 17 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 922.00 | 4 033.00 | | 40 922.00 |
DL TOTAL (I) | 129 424.00 | 88 502.00 | | 129 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 208.00 | | | 96 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 313.00 | 157 860.00 | | 1 095 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 743.00 | 109 249.00 | | 334 743.00 |
EA Autres dettes | | 1 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 579 510.00 | 268 904.00 | | 1 579 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 934.00 | 357 405.00 | | 1 708 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 510.00 | 268 904.00 | | 1 579 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 208.00 | | | 96 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 402 015.00 | | 2 402 015.00 | 2 402 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 015.00 | | 2 402 015.00 | 2 402 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 5 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 948.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 320.00 | 3 506.00 | | 16 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 296.00 | 509 656.00 | | 2 422 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 374.00 | 505 623.00 | | 2 381 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 922.00 | 4 033.00 | | 40 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 112.00 | | 32 599.00 | 10 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 726.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | 2 975.00 | 1 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 912.00 | | 13 298.00 | 5 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | 10 600.00 | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 043.00 | 4 318.00 | | 3 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 756.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 712.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2 850.00 | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 313.00 | 1 095 313.00 | | 1 095 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 743.00 | 334 743.00 | | 334 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 159.00 | 1 408 159.00 | | 1 408 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 208.00 | 96 208.00 | | 96 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 759.00 | 216 759.00 | | 216 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 745.00 | 1 648 655.00 | 13 090.00 | 1 661 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 510.00 | 1 579 510.00 | | 1 579 510.00 |