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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 076.00 | 12 975.00 | 20 100.00 | 33 076.00 |
040 Immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 625.00 | 12 975.00 | 27 649.00 | 40 625.00 |
060 Stock marchandises | 63 197.00 | | 63 197.00 | 63 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
072 Créances – Autres | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
084 Disponibilités | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 938.00 | | 104 938.00 | 104 938.00 |
110 Total général Actif | 145 562.00 | 12 975.00 | 132 587.00 | 145 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 297.00 | 175 572.00 | | 265 297.00 |
224 Production immobilisée | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 1 625.00 | -864.00 | | 1 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 090.00 | 174 708.00 | | 278 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 552.00 | 81 852.00 | | 180 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 208.00 | 15 203.00 | | -41 208.00 |
242 Autres charges externes. | 69 841.00 | 42 035.00 | | 69 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 202.00 | 2 528.00 | | 4 202.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 071.00 | 35 975.00 | | 41 071.00 |
252 Charges sociales | 10 741.00 | 8 964.00 | | 10 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 873.00 | 3 198.00 | | 3 873.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 237.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 284.00 | 189 990.00 | | 269 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 806.00 | -15 281.00 | | 8 806.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 527.00 | 938.00 | | 1 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 054.00 | 909.00 | | 5 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 234.00 | -17 129.00 | | 2 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |