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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 254.00 | 6 902.00 | 2 352.00 | 9 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 514.00 | 6 902.00 | 3 612.00 | 10 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 332.00 | 9 913.00 | 60 418.00 | 70 332.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 040.00 | | 151 040.00 | 151 040.00 |
CF Disponibilités | 164 242.00 | | 164 242.00 | 164 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 461.00 | 9 913.00 | 378 547.00 | 388 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 976.00 | 16 816.00 | 382 160.00 | 398 976.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 170 969.00 | | | 170 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
DL TOTAL (I) | 189 031.00 | | | 189 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 791.00 | | | 174 791.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 128.00 | | | 193 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 160.00 | | | 382 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 128.00 | | | 193 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 393.00 | | 716.00 | 35 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 594.00 | 10 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 594.00 | 9 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 133.00 | | 716.00 | 34 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 323.00 | 8 173.00 | 25 594.00 | 24 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 323.00 | 8 173.00 | 25 594.00 | 24 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 792.00 | 174 792.00 | | 174 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 439.00 | 73 179.00 | 260.00 | 73 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 129.00 | 193 129.00 | | 193 129.00 |