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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 933.00 | 670.00 | 263.00 | 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 933.00 | 670.00 | 263.00 | 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
072 Créances – Autres | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
110 Total général Actif | 38 664.00 | 670.00 | 37 994.00 | 38 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 693.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
222 Production stockée | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
230 Autres produits | 180.00 | | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 034.00 | | | 110 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
242 Autres charges externes. | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
252 Charges sociales | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 311.00 | | | 311.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 731.00 | | | 107 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 193.00 | | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 933.00 | | | 933.00 |