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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
072 Créances – Autres | 103 228.00 | | 103 228.00 | 103 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 378.00 | | 103 378.00 | 103 378.00 |
110 Total général Actif | 1 303 378.00 | | 1 303 378.00 | 1 303 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 071 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 124.00 | |
172 Autres dettes | | | 221 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 303 378.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 198 462.00 | | 198 462.00 | 198 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 362.00 | | 199 362.00 | 199 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 362.00 | | 1 399 362.00 | 1 399 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 286.00 | 12 404.00 | | 2 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | | | 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 416.00 | 27 761.00 | | 62 416.00 |
252 Charges sociales | 24 348.00 | 10 268.00 | | 24 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 239.00 | 50 432.00 | | 89 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 239.00 | -50 431.00 | | -89 239.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 185.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -16 810.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -89 238.00 | -33 806.00 | | -89 238.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 044.00 | -38 806.00 | | -128 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 366.00 | -89 238.00 | | -99 366.00 |
DL TOTAL (I) | 972 590.00 | 1 071 956.00 | | 972 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 549.00 | 69 421.00 | | 129 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 995.00 | 10 124.00 | | 11 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 067.00 | 39 359.00 | | 134 067.00 |
EA Autres dettes | 149 410.00 | 112 517.00 | | 149 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 771.00 | 231 422.00 | | 426 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 362.00 | 1 303 378.00 | | 1 399 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 366.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 366.00 | 89 239.00 | | 99 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 366.00 | -89 238.00 | | -99 366.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 549.00 | 129 549.00 | | 129 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 410.00 | 149 410.00 | | 149 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 462.00 | 198 462.00 | | 198 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 771.00 | 426 771.00 | | 426 771.00 |