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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
AP Constructions | 43 438.00 | 36 585.00 | 6 853.00 | 43 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 555.00 | 11 512.00 | 12 042.00 | 23 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 635.00 | 51 286.00 | 24 349.00 | 75 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 164.00 | 100 674.00 | 217 490.00 | 318 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
BN En cours de production de biens | 74 633.00 | | 74 633.00 | 74 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 914.00 | | 906 914.00 | 906 914.00 |
BZ Autres créances | 90 338.00 | | 90 338.00 | 90 338.00 |
CF Disponibilités | 543 710.00 | | 543 710.00 | 543 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 669.00 | | 1 660 669.00 | 1 660 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 833.00 | 100 674.00 | 1 878 159.00 | 1 978 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 084.00 | 5 000.00 | | 16 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 240 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 764.00 | 1 231.00 | | 1 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 745.00 | 60 533.00 | | 93 745.00 |
DL TOTAL (I) | 362 093.00 | 307 264.00 | | 362 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 292.00 | 223 984.00 | | 223 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 574.00 | 8 110.00 | | 16 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770 934.00 | 130 795.00 | | 770 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 983.00 | 175 479.00 | | 136 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 162.00 | 109 408.00 | | 152 162.00 |
EA Autres dettes | 6 119.00 | 8 249.00 | | 6 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 066.00 | 656 024.00 | | 1 516 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 159.00 | 963 288.00 | | 1 878 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 521.00 | 453 866.00 | | 602 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 515.00 | | 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 250.00 | | 14 383.00 | 304 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 318 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | 142 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 840.00 | | | 150 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 014.00 | | 14 083.00 | 129 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 397.00 | | 300.00 | 24 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 538.00 | 21 605.00 | 469.00 | 79 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 248.00 | 21 605.00 | 469.00 | 78 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 983.00 | 136 983.00 | | 136 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 906 914.00 | 906 914.00 | | 906 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 87 821.00 | 87 821.00 | | 87 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 806.00 | 80 195.00 | 126 306.00 | 222 806.00 |
VI Groupe et associés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 513.00 | | | 82 513.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 610.00 | 1 008 760.00 | 1 850.00 | 1 010 610.00 |
VW T.V.A. | 95 745.00 | 95 745.00 | | 95 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 132.00 | 602 521.00 | 126 306.00 | 745 132.00 |