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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 350.00 | | 163 350.00 | 163 350.00 |
BZ Autres créances | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 294.00 | | 168 294.00 | 168 294.00 |
CU Autres participations | 163 050.00 | | 163 050.00 | 163 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | -18 370.00 | -2 963.00 | | -18 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 826.00 | -15 407.00 | | 5 826.00 |
DL TOTAL (I) | -7 441.00 | -13 268.00 | | -7 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 735.00 | 181 365.00 | | 175 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 735.00 | 181 365.00 | | 175 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 294.00 | 168 097.00 | | 168 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 735.00 | 181 365.00 | | 175 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 735.00 | | | 175 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 848.00 | 3.00 | | 21 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 021.00 | 15 411.00 | | 16 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 826.00 | -15 407.00 | | 5 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 338.00 | | 12.00 | 163 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 338.00 | | 12.00 | 163 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 485.00 | 174 485.00 | | 174 485.00 |
VC Groupe et associés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 735.00 | 175 735.00 | | 175 735.00 |