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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AH Fonds commercial | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 353.00 | 24 633.00 | 3 720.00 | 28 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 082.00 | 35 179.00 | 11 904.00 | 47 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 619.00 | 61 337.00 | 68 282.00 | 129 619.00 |
BT Marchandises | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BZ Autres créances | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CF Disponibilités | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 471.00 | | 81 471.00 | 81 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 090.00 | 61 337.00 | 149 753.00 | 211 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 009.00 | 38 704.00 | | 51 009.00 |
DH Report à nouveau | | 1 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 819.00 | 11 075.00 | | 14 819.00 |
DL TOTAL (I) | 71 328.00 | 56 509.00 | | 71 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 204.00 | 9 705.00 | | 11 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 301.00 | 13 707.00 | | 4 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 214.00 | 4 753.00 | | 9 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 490.00 | 53 828.00 | | 45 490.00 |
EA Autres dettes | 8 216.00 | 20 281.00 | | 8 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 425.00 | 102 274.00 | | 78 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 753.00 | 158 783.00 | | 149 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 043.00 | 92 258.00 | | 78 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 242.00 | | 152 242.00 | 152 242.00 |
FG Production vendue services | 241 619.00 | | 241 619.00 | 241 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 861.00 | | 393 861.00 | 393 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 402.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 392.00 | 363.00 | | 1 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 716.00 | 558.00 | | 5 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 716.00 | 2 171.00 | | 5 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 382.00 | 396.00 | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 396.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 334.00 | 1 775.00 | | 3 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 591.00 | 429 622.00 | | 402 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 772.00 | 418 547.00 | | 387 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 819.00 | 11 075.00 | | 14 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 897.00 | 15 019.00 | | 9 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 140.00 | | 3 479.00 | 126 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 956.00 | | 3 479.00 | 71 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 936.00 | 6 402.00 | 2.00 | 54 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 411.00 | 6 402.00 | 2.00 | 53 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VI Groupe et associés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
VW T.V.A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | 4 316.00 | | 2 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 753.00 | 1 158.00 | | 3 753.00 |
ST Autres comptes | 43 746.00 | 43 247.00 | | 43 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 021.00 | 23 268.00 | | 26 021.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 491.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 999.00 | 5 457.00 | | 3 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 701.00 | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 936.00 | 5 017.00 | | 3 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 624.00 | 169 700.00 | | 77 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 426.00 | 34 854.00 | | 34 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 519.00 | 73 131.00 | | 77 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |