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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480.00 | 1 980.00 | 500.00 | 2 480.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
BZ Autres créances | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
CF Disponibilités | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 606.00 | | 93 606.00 | 93 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 087.00 | 1 980.00 | 94 106.00 | 96 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DH Report à nouveau | -427 807.00 | -355 377.00 | | -427 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 467.00 | -72 430.00 | | -62 467.00 |
DL TOTAL (I) | -349 774.00 | -287 307.00 | | -349 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 23 718.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 879.00 | 282 771.00 | | 285 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 468.00 | 164 750.00 | | 157 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443.00 | 5 729.00 | | 443.00 |
EA Autres dettes | | 1 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 880.00 | 478 835.00 | | 443 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 106.00 | 191 529.00 | | 94 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 880.00 | 478 835.00 | | 443 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 23 718.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 331.00 | | 101 331.00 | 101 331.00 |
FG Production vendue services | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 937.00 | | 102 937.00 | 102 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 487.00 | 508.00 | | 19 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 513.00 | -508.00 | | 20 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54.00 | -108.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 738.00 | 255 458.00 | | 146 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 205.00 | 327 887.00 | | 209 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 467.00 | -72 430.00 | | -62 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 425.00 | 2 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 840.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 628.00 | 8 291.00 | 61 939.00 | 55 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 594.00 | 386.00 | | 1 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 449.00 | 7 904.00 | 61 353.00 | 53 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 468.00 | 157 468.00 | | 157 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VC Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 285 879.00 | 285 879.00 | | 285 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 880.00 | 443 880.00 | | 443 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | 773.00 | | 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 533.00 | 6 664.00 | | 7 533.00 |
ST Autres comptes | 13 428.00 | 19 133.00 | | 13 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 174.00 | 14 972.00 | | 9 174.00 |
YT Sous‐traitance | 11 752.00 | 40 363.00 | | 11 752.00 |
YW Taxe professionnelle | | 90.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 469.00 | 863.00 | | 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 566.00 | 49 939.00 | | 19 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 469.00 | 29 071.00 | | 13 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 886.00 | 81 132.00 | | 41 886.00 |