| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 870 000.00 | 103 123.00 | 766 877.00 | 870 000.00 |
040 Immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 891 958.00 | 103 123.00 | 788 835.00 | 891 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
072 Créances – Autres | 118 811.00 | | 118 811.00 | 118 811.00 |
084 Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 561.00 | | 159 561.00 | 159 561.00 |
110 Total général Actif | 1 051 519.00 | 103 123.00 | 948 396.00 | 1 051 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 690 345.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 915 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 948 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 387 958.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 042.00 | 102 471.00 | | 210 042.00 |
230 Autres produits | | 101.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 042.00 | 102 572.00 | | 210 042.00 |
242 Autres charges externes. | 133 603.00 | 38 660.00 | | 133 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 010.00 | 25 200.00 | | 32 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 515.00 | 63 860.00 | | 168 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 527.00 | 38 712.00 | | 41 527.00 |
294 Charges financières | 20 341.00 | 15 771.00 | | 20 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 315.00 | | 2 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 155.00 | 20 626.00 | | 19 155.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 387 958.00 | | | 387 958.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |