| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 53 282 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 780 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 127 015 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 847 143.00 | | 93 847 143.00 | 93 847 143.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 831 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 986 608.00 | | 986 608.00 | 986 608.00 |
BZ Autres créances | 5 683 098.00 | | 5 683 098.00 | 5 683 098.00 |
CF Disponibilités | 1 504 969.00 | | 1 504 969.00 | 1 504 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 174 675.00 | | 8 174 675.00 | 8 174 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 021 818.00 | | 102 021 818.00 | 102 021 818.00 |
CU Autres participations | 93 828 143.00 | | 93 828 143.00 | 93 828 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 538 978.00 | 54 538 978.00 | | 54 538 978.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 185.00 | 261 185.00 | | 261 185.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 6 402 000.00 | 3 961 000.00 | | 6 402 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 464 849.00 | -29 881 804.00 | | -32 464 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 847 619.00 | -2 583 045.00 | | -2 847 619.00 |
DK Provisions réglementées | 4 828 143.00 | 4 828 143.00 | | 4 828 143.00 |
DL TOTAL (I) | 24 315 838.00 | 27 163 457.00 | | 24 315 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 498 000.00 | 22 847 000.00 | | 22 498 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 498 000.00 | 22 847 000.00 | | 22 498 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 083 093.00 | 13 711 902.00 | | 15 083 093.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 504 757.00 | 25 122 992.00 | | 26 504 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 717.00 | 54 648.00 | | 22 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 526.00 | 335 159.00 | | 340 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 071.00 | 537 745.00 | | 588 071.00 |
EA Autres dettes | 35 166 818.00 | 34 738 506.00 | | 35 166 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 705 980.00 | 74 500 952.00 | | 77 705 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 021 818.00 | 101 664 409.00 | | 102 021 818.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 656 000.00 | 3 045 000.00 | | 1 656 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -41 000.00 | 86 000.00 | | -41 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -41 000.00 | 86 000.00 | | -41 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 269 531 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 967 923.00 | | 1 967 923.00 | 1 967 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 923.00 | | 1 967 923.00 | 1 967 923.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 789 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 811 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063 351.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 164 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 119 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 530.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 530.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -530.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 691.00 | -321 878.00 | | -286 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 929.00 | 1 822 963.00 | | 1 967 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 548.00 | 4 406 008.00 | | 4 815 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 847 619.00 | -2 583 045.00 | | -2 847 619.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 570 000.00 | 2 985 000.00 | | 1 570 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 86 000.00 | 59 000.00 | | 86 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 656 000.00 | 3 045 000.00 | | 1 656 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 847 143.00 | | | 93 847 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 847 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 847 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 847 143.00 | | | 93 847 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 828 143.00 | 4 828 143.00 | | 4 828 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 828 143.00 | 4 828 143.00 | | 4 828 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 083 093.00 | 1.00 | 15 083 092.00 | 15 083 093.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 504 757.00 | 1.00 | 26 504 756.00 | 26 504 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 526.00 | 340 526.00 | | 340 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 962.00 | 339 962.00 | | 339 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 685.00 | 64 685.00 | | 64 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 986 608.00 | 986 608.00 | | 986 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VB T. V. A. | 85 316.00 | 85 316.00 | | 85 316.00 |
VC Groupe et associés | 4 546 629.00 | 4 546 629.00 | | 4 546 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VI Groupe et associés | 35 163 218.00 | 35 163 218.00 | | 35 163 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025 444.00 | 675 143.00 | 350 301.00 | 1 025 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 688 706.00 | 6 338 405.00 | 350 301.00 | 6 688 706.00 |
VW T.V.A. | 164 435.00 | 164 435.00 | | 164 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 705 980.00 | 36 118 132.00 | 41 587 848.00 | 77 705 980.00 |