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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 613.00 | | 641 613.00 | 641 613.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 237.00 | | 645 237.00 | 645 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
CU Autres participations | 596 499.00 | | 596 499.00 | 596 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 050.00 | 50 000.00 | | 25 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 270.00 | 280 000.00 | | 225 270.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | 727.00 | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 941.00 | 30 265.00 | | 30 941.00 |
DL TOTAL (I) | 287 253.00 | 365 992.00 | | 287 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 789.00 | 243 093.00 | | 356 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 164.00 | | 1 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 984.00 | 247 305.00 | | 357 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 237.00 | 613 297.00 | | 645 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 984.00 | 247 305.00 | | 357 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 789.00 | | | 356 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 613.00 | -18 155.00 | | -9 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | 62 100.00 | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 059.00 | 31 835.00 | | 29 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 941.00 | 30 265.00 | | 30 941.00 |