| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 158 192.00 | 6 784 630.00 | 1 373 562.00 | 8 158 192.00 |
AH Fonds commercial | 95 130 559.00 | | 95 130 559.00 | 95 130 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 935 557.00 | 3 076 411.00 | 7 859 146.00 | 10 935 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 074 355.00 | 14 079 473.00 | 8 994 883.00 | 23 074 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 029.00 | | 312 029.00 | 312 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004 079.00 | | 2 004 079.00 | 2 004 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 868 716.00 | 23 940 513.00 | 115 928 203.00 | 139 868 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960 010.00 | | 960 010.00 | 960 010.00 |
BT Marchandises | 64 388 497.00 | 8 989 251.00 | 55 399 246.00 | 64 388 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 158 599.00 | | 4 158 599.00 | 4 158 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 427 866.00 | 979 272.00 | 25 448 594.00 | 26 427 866.00 |
BZ Autres créances | 35 495 150.00 | 1 727 123.00 | 33 768 027.00 | 35 495 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 212 837.00 | | 82 212 837.00 | 82 212 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 223 950.00 | | 16 223 950.00 | 16 223 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 866 909.00 | 11 695 646.00 | 218 171 263.00 | 229 866 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 745 206.00 | 35 636 159.00 | 334 109 047.00 | 369 745 206.00 |
CU Autres participations | 253 946.00 | | 253 946.00 | 253 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 481 750.00 | 145 810 290.00 | | 115 481 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 411 234.00 | 24 358 979.00 | | 24 411 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250 024.00 | 1 250 024.00 | | 1 250 024.00 |
DH Report à nouveau | | -43 013 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 606 391.00 | 12 737 024.00 | | 20 606 391.00 |
DL TOTAL (I) | 161 749 399.00 | 141 143 008.00 | | 161 749 399.00 |
DP Provisions pour risques | 3 980 325.00 | 3 976 632.00 | | 3 980 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 727 733.00 | 563 815.00 | | 727 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 708 058.00 | 4 540 447.00 | | 4 708 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 094 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 506 038.00 | 17 812 002.00 | | 13 506 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 646 705.00 | | | 6 646 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 793 694.00 | 163 166 355.00 | | 107 793 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 481 298.00 | 12 135 506.00 | | 15 481 298.00 |
EA Autres dettes | 9 216 814.00 | 30 227 107.00 | | 9 216 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 005 675.00 | 20 858 731.00 | | 15 005 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 650 223.00 | 289 294 494.00 | | 167 650 223.00 |
ED (V) | 1 367.00 | 13 251.00 | | 1 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 109 047.00 | 434 991 200.00 | | 334 109 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 506 038.00 | | | 13 506 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 557 819.00 | 108 607 310.00 | 552 165 129.00 | 443 557 819.00 |
FG Production vendue services | 84 858 705.00 | 24 467 619.00 | 109 326 324.00 | 84 858 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 416 524.00 | 133 074 928.00 | 661 491 453.00 | 528 416 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 446 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 413 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 368 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 156 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 983 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 568 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 215 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 522 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 410 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 812 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 784 054.00 | |
GE Autres charges | | | 797 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 244 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 123 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 437 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 561 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 716.00 | 28 805.00 | | 253 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 475.00 | 704 238.00 | | 305 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 499.00 | 4 474 127.00 | | 428 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987 690.00 | 5 207 170.00 | | 987 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771 421.00 | 1 951 592.00 | | 771 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 806.00 | 1 897 148.00 | | 600 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 698.00 | 1 890 485.00 | | 249 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621 925.00 | 5 739 225.00 | | 1 621 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634 235.00 | -532 055.00 | | -634 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 322.00 | | | 315 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 005 205.00 | 4 028 782.00 | | 3 005 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 061 413.00 | 659 306 413.00 | | 680 061 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 455 021.00 | 646 569 389.00 | | 659 455 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 606 391.00 | 12 737 024.00 | | 20 606 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 240 136.00 | | 5 473 116.00 | 135 240 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 943.00 | 2 258 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 270.00 | 797 266.00 | 139 868 716.00 | 47 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 103 288 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 270.00 | 490 323.00 | 34 321 941.00 | 47 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 745 424.00 | | 843 327.00 | 102 745 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 265 973.00 | | 3 593 560.00 | 31 265 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 739.00 | | 1 036 229.00 | 1 228 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 719 733.00 | 4 410 297.00 | 189 517.00 | 19 719 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488 698.00 | 1 295 932.00 | | 5 488 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 231 035.00 | 3 114 366.00 | 189 517.00 | 14 231 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 540 447.00 | 1 907 071.00 | 1 739 461.00 | 4 540 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 497 772.00 | 8 989 251.00 | 10 497 772.00 | 10 497 772.00 |
6T Sur comptes clients | 878 895.00 | 369 989.00 | 269 612.00 | 878 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 985 391.00 | 702 724.00 | 960 992.00 | 1 985 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 362 058.00 | 10 061 965.00 | 11 728 376.00 | 13 362 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 902 505.00 | 11 969 036.00 | 13 467 837.00 | 17 902 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 793 694.00 | 107 793 694.00 | | 107 793 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 182 518.00 | 5 182 518.00 | | 5 182 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 450 739.00 | 4 450 739.00 | | 4 450 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 216 814.00 | 9 216 814.00 | | 9 216 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 005 675.00 | 15 005 675.00 | | 15 005 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004 079.00 | 1 030 000.00 | 974 079.00 | 2 004 079.00 |
UX Autres créances clients | 25 260 247.00 | 25 260 247.00 | | 25 260 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 167 619.00 | 1 167 619.00 | | 1 167 619.00 |
VB T. V. A. | 10 199 175.00 | 10 199 175.00 | | 10 199 175.00 |
VC Groupe et associés | 20 973 804.00 | 20 973 804.00 | | 20 973 804.00 |
VI Groupe et associés | 13 506 038.00 | 13 506 038.00 | | 13 506 038.00 |
VP Divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253 766.00 | 1 253 766.00 | | 1 253 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 284 842.00 | 4 284 842.00 | | 4 284 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 223 950.00 | 16 223 950.00 | | 16 223 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 151 044.00 | 79 176 966.00 | 974 079.00 | 80 151 044.00 |
VW T.V.A. | 4 594 275.00 | 4 594 275.00 | | 4 594 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 003 518.00 | 161 003 518.00 | | 161 003 518.00 |