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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 493.00 | | 330 493.00 | 330 493.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 377.00 | 23 894.00 | 11 483.00 | 35 377.00 |
040 Immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 056.00 | 23 894.00 | 348 162.00 | 372 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
072 Créances – Autres | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
084 Disponibilités | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
110 Total général Actif | 407 848.00 | 23 894.00 | 383 954.00 | 407 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -146 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -115 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 210.00 | 407 475.00 | | 393 210.00 |
230 Autres produits | 5 030.00 | 5 557.00 | | 5 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 240.00 | 413 032.00 | | 398 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 786.00 | 145 702.00 | | 146 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 120.00 | -1 360.00 | | 1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 96 581.00 | 94 555.00 | | 96 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 422.00 | 3 492.00 | | 3 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 349.00 | 125 435.00 | | 113 349.00 |
252 Charges sociales | 19 676.00 | 20 373.00 | | 19 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 053.00 | 6 554.00 | | 6 053.00 |
262 Autres charges | 342.00 | 2 364.00 | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 331.00 | 397 114.00 | | 387 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 909.00 | 15 918.00 | | 10 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
294 Charges financières | 10 596.00 | 11 167.00 | | 10 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 425.00 | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 164.00 | 4 326.00 | | 1 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 056.00 | | | 372 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 877.00 | | | 18 877.00 |