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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 239 631.00 | 1 161.00 | 7 238 470.00 | 7 239 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BZ Autres créances | 2 706 098.00 | | 2 706 098.00 | 2 706 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 365 615.00 | 11 708.00 | 3 353 907.00 | 3 365 615.00 |
CF Disponibilités | 256 525.00 | | 256 525.00 | 256 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 340 642.00 | 11 708.00 | 6 328 934.00 | 6 340 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 580 273.00 | 12 869.00 | 13 567 404.00 | 13 580 273.00 |
CU Autres participations | 7 238 470.00 | | 7 238 470.00 | 7 238 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 397 200.00 | 12 397 200.00 | | 12 397 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 832.00 | 1 038.00 | | 6 832.00 |
DH Report à nouveau | 129 800.00 | 19 731.00 | | 129 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 150.00 | 115 864.00 | | 118 150.00 |
DK Provisions réglementées | 189 066.00 | 139 761.00 | | 189 066.00 |
DL TOTAL (I) | 12 841 049.00 | 12 673 593.00 | | 12 841 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 930.00 | 763 812.00 | | 670 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 717.00 | 31 273.00 | | 40 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202.00 | 4 172.00 | | 2 202.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 354.00 | 799 256.00 | | 726 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 567 404.00 | 13 472 849.00 | | 13 567 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 782.00 | 128 379.00 | | 146 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 097.00 | | 136 097.00 | 136 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 097.00 | | 136 097.00 | 136 097.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 854.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 305.00 | 49 306.00 | | 49 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 306.00 | -49 306.00 | | -49 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 302.00 | 328 170.00 | | 277 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 152.00 | 212 306.00 | | 159 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 150.00 | 115 864.00 | | 118 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 539 631.00 | | 700 000.00 | 6 539 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 238 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 239 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 538 470.00 | | 700 000.00 | 6 538 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 139 761.00 | 49 306.00 | | 139 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 843.00 | | 1 134.00 | 12 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 843.00 | | 1 134.00 | 12 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 604.00 | 49 306.00 | 1 134.00 | 152 604.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VB T. V. A. | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
VC Groupe et associés | 2 688 498.00 | | | 2 688 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 878.00 | 91 306.00 | 392 856.00 | 670 878.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 699.00 | | | 88 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 502.00 | 2 718 502.00 | | 2 718 502.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 355.00 | 146 783.00 | 392 856.00 | 726 355.00 |