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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 878.00 | 168 457.00 | 23 421.00 | 191 878.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 248.00 | 168 457.00 | 27 791.00 | 196 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
060 Stock marchandises | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 026.00 | | 55 026.00 | 55 026.00 |
110 Total général Actif | 251 275.00 | 168 457.00 | 82 818.00 | 251 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 902.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 588.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 240.00 | | | 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 453.00 | 52 927.00 | | 69 453.00 |
222 Production stockée | -2 175.00 | -137.00 | | -2 175.00 |
230 Autres produits | 785.00 | 718.00 | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 303.00 | 55 096.00 | | 68 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 838.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 158.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 095.00 | 2 536.00 | | 5 095.00 |
242 Autres charges externes. | 37 247.00 | 33 505.00 | | 37 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 941.00 | | | -3 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | 2 109.00 | | 1 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 474.00 | 12 473.00 | | 12 474.00 |
252 Charges sociales | 4 600.00 | 4 123.00 | | 4 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 602.00 | 15 611.00 | | 10 602.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 786.00 | 71 036.00 | | 71 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 483.00 | -15 940.00 | | -3 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 21 306.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 360.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 1 180.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 027.00 | 3 826.00 | | 11 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 433.00 | | | 202 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |