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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
040 Immobilisations financières | 7 238 469.00 | | 7 238 469.00 | 7 238 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 239 630.00 | 1 161.00 | 7 238 469.00 | 7 239 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 162 410.00 | | 4 162 410.00 | 4 162 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 582 719.00 | | 2 582 719.00 | 2 582 719.00 |
084 Disponibilités | 92 931.00 | | 92 931.00 | 92 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 862 060.00 | | 6 862 060.00 | 6 862 060.00 |
110 Total général Actif | 14 101 690.00 | 1 161.00 | 14 100 529.00 | 14 101 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 397 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | 747 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213 281.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 246 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 643 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 377 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 100 529.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 239 630.00 | | | 7 239 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 622.00 | | | 2 622.00 |