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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
AH Fonds commercial | 92 892.00 | | 92 892.00 | 92 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 909.00 | 34 432.00 | 6 477.00 | 40 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 820.00 | 67 760.00 | 45 060.00 | 112 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 347.00 | 128 844.00 | 195 503.00 | 324 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 965.00 | 14 847.00 | 1 118 118.00 | 1 132 965.00 |
BZ Autres créances | 1 970 577.00 | | 1 970 577.00 | 1 970 577.00 |
CF Disponibilités | 324 575.00 | | 324 575.00 | 324 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 052.00 | 14 847.00 | 3 416 205.00 | 3 431 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 399.00 | 143 691.00 | 3 611 707.00 | 3 755 399.00 |
CU Autres participations | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 800.00 | 202 800.00 | | 202 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 959.00 | 215 959.00 | | 215 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 043.00 | 15 799.00 | | 19 043.00 |
DG Autres réserves | 361 821.00 | 300 179.00 | | 361 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 949.00 | 64 886.00 | | 51 949.00 |
DL TOTAL (I) | 851 572.00 | 799 623.00 | | 851 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 098.00 | 291 318.00 | | 342 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 987.00 | 14 354.00 | | 77 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 320.00 | 109 102.00 | | 221 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 199.00 | 1 829 867.00 | | 1 863 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 120.00 | 236 310.00 | | 255 120.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 604.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 136.00 | 2 481 554.00 | | 2 760 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 707.00 | 3 281 177.00 | | 3 611 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 136.00 | 2 464 633.00 | | 2 760 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 848.00 | | -15 351.00 | 342 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | 49 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 322 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 545.00 | | | 119 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 710.00 | | 6 019.00 | 147 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 592.00 | | -21 369.00 | 75 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 691.00 | 21 154.00 | | 107 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 326.00 | 327.00 | | 26 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 365.00 | 20 827.00 | | 81 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 199.00 | 1 863 199.00 | | 1 863 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 784.00 | 1 116 784.00 | | 1 116 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VB T. V. A. | 372 915.00 | 372 915.00 | | 372 915.00 |
VC Groupe et associés | 1 345 928.00 | 1 345 928.00 | | 1 345 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 075.00 | 136 075.00 | | 136 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 023.00 | 206 023.00 | | 206 023.00 |
VI Groupe et associés | 77 987.00 | 77 987.00 | | 77 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 937.00 | | | 142 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 591.00 | 178 591.00 | | 178 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 688.00 | 3 106 477.00 | 43 211.00 | 3 149 688.00 |
VW T.V.A. | 83 074.00 | 83 074.00 | | 83 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 815.00 | 2 538 815.00 | | 2 538 815.00 |