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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 1 520 000.00 | 54 471.00 | 1 465 529.00 | 1 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 873.00 | 22 443.00 | 57 430.00 | 79 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 651.00 | 76 914.00 | 3 128 737.00 | 3 205 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 160.00 | | 221 160.00 | 221 160.00 |
BZ Autres créances | 1 443 835.00 | | 1 443 835.00 | 1 443 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 950.00 | 1 576.00 | 105 374.00 | 106 950.00 |
CF Disponibilités | 207 523.00 | | 207 523.00 | 207 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 096.00 | 1 576.00 | 1 991 520.00 | 1 993 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 746.00 | 78 490.00 | 5 120 257.00 | 5 198 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
CU Autres participations | 1 204 306.00 | | 1 204 306.00 | 1 204 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 096.00 | 600 096.00 | | 600 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
DG Autres réserves | 1 380 038.00 | 1 176 380.00 | | 1 380 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 648.00 | 263 658.00 | | 240 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 792.00 | 2 100 143.00 | | 2 280 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296 209.00 | 890 236.00 | | 2 296 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 931.00 | 345 284.00 | | 390 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 354.00 | 35 226.00 | | 18 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 353.00 | 117 141.00 | | 103 353.00 |
EA Autres dettes | 28 017.00 | 55 942.00 | | 28 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | 2 371.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 465.00 | 1 446 199.00 | | 2 839 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 257.00 | 3 546 342.00 | | 5 120 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 303.00 | 1 095 367.00 | | 710 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 931.00 | | | 390 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 823.00 | | 700 823.00 | 700 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 823.00 | | 700 823.00 | 700 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 688.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 957.00 | 335.00 | | 7 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 957.00 | 335.00 | | 177 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | 233.00 | | 2 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 652.00 | 233.00 | | 3 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 305.00 | 102.00 | | 174 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 894.00 | 754 276.00 | | 1 136 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 245.00 | 490 619.00 | | 896 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 648.00 | 263 658.00 | | 240 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 120.00 | | 1 963 727.00 | 1 248 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 225 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 197.00 | 3 205 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 197.00 | 1 979 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 342.00 | | 1 962 727.00 | 22 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 778.00 | | 1 000.00 | 1 225 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 031.00 | 64 688.00 | 1 805.00 | 14 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 031.00 | 64 688.00 | 1 805.00 | 14 031.00 |