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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 1 539.00 | 2 885.00 | 4 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 219.00 | 63 979.00 | 25 241.00 | 89 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 074.00 | 7 016.00 | 7 057.00 | 14 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 836.00 | 72 534.00 | 35 302.00 | 107 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 218.00 | | 132 218.00 | 132 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 033.00 | 3 952.00 | 189 081.00 | 193 033.00 |
BZ Autres créances | 54 079.00 | | 54 079.00 | 54 079.00 |
CF Disponibilités | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 996.00 | 3 952.00 | 437 044.00 | 440 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 832.00 | 76 486.00 | 472 346.00 | 548 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 872.00 | 74 546.00 | | 325 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 964.00 | 311 326.00 | | 6 964.00 |
DL TOTAL (I) | 343 836.00 | 396 872.00 | | 343 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 722.00 | 26 339.00 | | 17 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 943.00 | 24 648.00 | | 49 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 487.00 | 21 571.00 | | 35 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 289.00 | 88 122.00 | | 24 289.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 6 189.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 510.00 | 166 869.00 | | 128 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 346.00 | 563 742.00 | | 472 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 535.00 | 149 148.00 | | 119 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 404 674.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 885.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 358.00 | |
GE Autres charges | | | 4 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 1 317.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | -425.00 | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 70 079.00 | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 448.00 | 1 084 697.00 | | 437 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 484.00 | 773 371.00 | | 430 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 964.00 | 311 326.00 | | 6 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 540.00 | | 20 297.00 | 87 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 2 924.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 921.00 | | 17 372.00 | 85 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 176.00 | 13 358.00 | | 59 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 39.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 676.00 | 13 319.00 | | 57 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 187 768.00 | 187 768.00 | | 187 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VB T. V. A. | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 722.00 | 8 747.00 | 8 975.00 | 17 722.00 |
VI Groupe et associés | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 803.00 | 265 803.00 | | 265 803.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 510.00 | 119 535.00 | 8 975.00 | 128 510.00 |