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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 382.00 | 3 599.00 | 32 783.00 | 36 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 477.00 | 9 285.00 | 334 193.00 | 343 477.00 |
AN Terrains | 155 025.00 | | 155 025.00 | 155 025.00 |
AP Constructions | 4 298 755.00 | 193 383.00 | 4 105 372.00 | 4 298 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 356.00 | 30 266.00 | 251 090.00 | 281 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 377.00 | 16 199.00 | 137 178.00 | 153 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 268 372.00 | 252 732.00 | 5 015 640.00 | 5 268 372.00 |
BT Marchandises | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
BZ Autres créances | 1 003 332.00 | | 1 003 332.00 | 1 003 332.00 |
CF Disponibilités | 84 664.00 | | 84 664.00 | 84 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 333.00 | | 1 116 333.00 | 1 116 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 705.00 | 252 732.00 | 6 131 973.00 | 6 384 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 683.00 | -67 736.00 | | -114 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 279.00 | -46 947.00 | | -330 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 728 852.00 | 1 144 000.00 | | 1 728 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 890.00 | 1 179 317.00 | | 1 433 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 867 383.00 | 3 341 512.00 | | 3 867 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 575.00 | 363 419.00 | | 387 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 993.00 | 707 258.00 | | 370 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 083.00 | 4 412 189.00 | | 4 698 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 131 973.00 | 5 591 506.00 | | 6 131 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 925.00 | 2 144 127.00 | | 1 039 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762 525.00 | 950 000.00 | | 762 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 410 702.00 | |
FD Production vendue biens | | | 175 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 732.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 699.00 | | | 308 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 616.00 | | | 90 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 315.00 | | | 399 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 242.00 | | | 352 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 044.00 | 2.00 | | 990 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 323.00 | 46 949.00 | | 1 320 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 279.00 | -46 947.00 | | -330 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 252 732.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 884.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 239 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 054.00 | 155 054.00 | | 155 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 993.00 | 370 993.00 | | 370 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 867 383.00 | 209 225.00 | 1 229 188.00 | 3 867 383.00 |
VI Groupe et associés | 232 520.00 | 232 520.00 | | 232 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 344.00 | | | 713 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 565.00 | 933 565.00 | | 933 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 752.00 | 1 026 752.00 | | 1 026 752.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 083.00 | 1 039 925.00 | 1 229 188.00 | 4 698 083.00 |