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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 518.00 | | 327 518.00 | 327 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 245.00 | 1 729.00 | 858 516.00 | 860 245.00 |
BZ Autres créances | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CF Disponibilités | 1 669 939.00 | | 1 669 939.00 | 1 669 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 226.00 | | 1 672 226.00 | 1 672 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 471.00 | 1 729.00 | 2 530 742.00 | 2 532 471.00 |
CU Autres participations | 530 998.00 | | 530 998.00 | 530 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 805.00 | 664 805.00 | | 664 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
DG Autres réserves | 1 801 598.00 | 1 857 927.00 | | 1 801 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 972.00 | 813.00 | | -7 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 911.00 | 2 590 026.00 | | 2 524 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 640.00 | | 5 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795.00 | 1 590.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 831.00 | 44 023.00 | | 5 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 742.00 | 2 634 049.00 | | 2 530 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 831.00 | 44 023.00 | | 5 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 391.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 867.00 | 5 391.00 | | 2 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 867.00 | 5 075.00 | | 2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 467.00 | 30 392.00 | | 14 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 440.00 | 29 579.00 | | 22 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 972.00 | 813.00 | | -7 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 833.00 | 7 178.00 | | 4 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 565.00 | | 44 680.00 | 815 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 836.00 | | 44 680.00 | 813 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596.00 | 133.00 | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | 133.00 | | 1 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 518.00 | | 327 518.00 | 327 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 805.00 | 2 287.00 | 327 518.00 | 329 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |