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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 870.00 | | 79 870.00 | 79 870.00 |
BZ Autres créances | 31 776.00 | | 31 776.00 | 31 776.00 |
CF Disponibilités | 517 652.00 | | 517 652.00 | 517 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 299.00 | | 629 299.00 | 629 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 299.00 | | 629 299.00 | 629 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 114 902.00 | | | 114 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
DL TOTAL (I) | 168 518.00 | | | 168 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 491.00 | | | 368 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 781.00 | | | 460 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 299.00 | | | 629 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 781.00 | | | 460 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 923.00 | | 723 923.00 | 723 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 923.00 | | 723 923.00 | 723 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 299.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 642.00 | | | 130 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 642.00 | | | 130 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 075.00 | | | -112 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 172.00 | | | 766 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 806.00 | | | 720 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
UX Autres créances clients | 79 870.00 | | | 79 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 368 491.00 | 368 491.00 | | 368 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 647.00 | 111 647.00 | | 111 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 781.00 | 460 781.00 | | 460 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 699.00 | | | 227 699.00 |
ST Autres comptes | 80 493.00 | | | 80 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 703.00 | | | 356 703.00 |