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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 451.00 | 60 165.00 | 4 285.00 | 64 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 361.00 | 61 415.00 | 17 945.00 | 79 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BZ Autres créances | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
CF Disponibilités | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 101.00 | | 38 101.00 | 38 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 461.00 | 61 415.00 | 56 046.00 | 117 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 389.00 | -19 668.00 | | -42 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 587.00 | -22 721.00 | | -41 587.00 |
DL TOTAL (I) | -72 976.00 | -31 389.00 | | -72 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 262.00 | 26 592.00 | | 25 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 334.00 | 9 004.00 | | 20 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 426.00 | 49 752.00 | | 83 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 022.00 | 85 348.00 | | 129 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 046.00 | 53 959.00 | | 56 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 022.00 | 85 348.00 | | 129 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 451.00 | | | 64 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 100.00 | 8 315.00 | | 53 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 850.00 | 8 315.00 | | 51 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
UX Autres créances clients | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VI Groupe et associés | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
VW T.V.A. | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 022.00 | 129 022.00 | | 129 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | 6 679.00 | | 1 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 644.00 | 6 007.00 | | 6 644.00 |
ST Autres comptes | 80 489.00 | 74 479.00 | | 80 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 859.00 | 46 528.00 | | 42 859.00 |
YT Sous‐traitance | 48.00 | 433.00 | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | 1 940.00 | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 249.00 | 8 619.00 | | 3 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 362.00 | 54 853.00 | | 59 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 716.00 | 18 750.00 | | 14 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 040.00 | 127 446.00 | | 130 040.00 |